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1、負責向財務會計主管匯報，及時、準確、完整地完成相關資金、票據往來收付結算工作。 2、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律、服從管理，嚴格按照財務制度作好出納資金工作。 3、負責辦理現金收付、購匯、貼現、銀行轉賬支付、大票換小票及其他的票據相關結算業務。 4、負責保管庫存現金、匯票、支票、現金收/付訖印簽、收據等。 5、負責辦理與客戶之間的收匯款結算工作，包括電子承兌匯票接收、銀行轉賬收款結算等業務。 6、負責每月銀行流水對賬、提取回單、資金貸后流向資料跟蹤、編制銀行存款余額調節表等。 7、認真核對收、付款憑證并完備手續。 8、負責每日庫存現金和銀行存款盤點，做到日清月結，帳款相符，并做好盤點日檢表，提交上級主管確認。 9、每日工作結束后，及時更新現金日記賬、銀行存款日記賬、票據臺賬、資金日報表，匯報每日資金情況。 10、及時、準確完成付款申請審批單的編制，提交上級領導審批，嚴格執行資金付款審批管理制度。 11、在報銷手續上按照制度和程序堅持原則，嚴格把關，抵制攔截各種違法、違規行為。 12、嚴格遵守公司財務資金管理保密協議規定，禁止未獲批準向任何單位組織或個人透漏或提供公司資金信息。 13、上級領導交辦的其他相關工作。 14、負責兩化融合相關職能。